Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,22%
- Ranking204/307
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.265,15
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,22% | 6,86% | 3,90% | 3,70% | -16,10% |
| Categoría | 1,73% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 204/307 | 20/295 | 224/286 | 125/277 | 206/271 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,92% | -1,82% | -0,08% | 16,29% | -5,56% |
| Categoría | 0,08% | -1,02% | 2,11% | 16,00% | 2,70% |
| Ranking | 194/310 | 201/310 | 171/307 | 126/286 | 159/267 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 189/305
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 133/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62MZF51
Fecha de constitución: 02/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
