Informe del fondo de inversión
KBI WATER FUND H EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ECOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,96%
- Ranking307/377
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar la mayor rentabilidad posible invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas internacionales involucradas en el sector del agua. El Fondo invertirá principalmente, ya sea directa o indirectamente, en acciones y valores relacionados con acciones de una cartera de empresas que cotizan o se negocian en Bolsas Reconocidas en todo el mundo que, en opinión del Gestor de Inversiones, generan una proporción sustancial de su facturación y operan de manera sostenible en el sector de soluciones para el agua. El Fondo invertirá en todas las partes del sector de soluciones hídricas, incluyendo, entre otras, el suministro y acceso al agua, la mejora de la calidad del agua, el aumento de la disponibilidad de tierras cultivables mediante soluciones de riego y la reducción del desperdicio de agua en los sectores industrial, agrícola y doméstico (pero excluyendo el sector de agua embotellada para el consumidor).
Referencia:MSCI ACWI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,463000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.714,21
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 3,96% | 0,16% | 11,69% | 15,42% | -9,24% |
| Categoría | 8,38% | 0,91% | 10,63% | 11,82% | -19,77% |
| Ranking | 307/377 | 258/369 | 123/366 | 43/339 | 14/309 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | -4,77% | -0,49% | 3,55% | 23,93% | 30,29% |
| Categoría | -4,97% | -2,95% | 10,50% | 28,44% | 16,16% |
| Ranking | 166/388 | 79/381 | 326/383 | 214/356 | 51/269 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 326/381
Quintil: 5
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 241/381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64V3N43
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
