Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B USD
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,34%
- Ranking771/1036
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,293783 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,46
Fecha: 02/12/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,34% | 16,17% | -5,05% | -11,92% | 29,88% |
| Categoría | 6,14% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 771/1036 | 518/1034 | 886/1014 | 427/992 | 187/950 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,17% | 1,57% | -0,04% | 5,65% | 30,92% |
| Categoría | -1,89% | 6,82% | 5,58% | 20,61% | 26,64% |
| Ranking | 818/1049 | 817/1049 | 720/1035 | 912/1000 | 398/942 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 674/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 174/1039
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5YM91
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
