Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,19%
- Ranking1747/2787
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,212880 EUR
Patrimonio (miles de euros):592.179,99
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | -2,28% | 17,48% | 5,31% | -6,06% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1747/2787 | 1650/2776 | 30/2691 | 923/2591 | 735/2470 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,18% | -0,69% | -4,33% | 15,66% | 25,99% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% | -1,96% |
| Ranking | 2045/2790 | 1779/2786 | 1751/2771 | 410/2588 | 84/2291 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 1756/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 88/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VH4D24
Fecha de constitución: 31/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
