Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,11%
- Ranking95/137
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.082.452,37
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,11% | 8,37% | 8,68% | 6,84% | -13,44% |
| Categoría | -0,20% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 95/137 | 1/135 | 26/104 | 47/97 | 53/71 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | -1,97% | -0,88% | 24,34% | 7,71% |
| Categoría | 1,11% | -0,83% | -0,27% | 14,13% | 4,15% |
| Ranking | 38/163 | 142/163 | 88/137 | 3/101 | 19/71 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 90/139
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 58/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VHBN16
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
