Informe del fondo de inversión
FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,01%
- Ranking981/1066
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas del subcontinente indio. Los países del subcontinente indio incluyen India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Subfondo se concentra en valores que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados del subcontinente indio e instrumentos extraterritoriales emitidos por empresas establecidas o que operan o tienen intereses significativos en el subcontinente indio y cotizan en otros Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes del subcontinente indio, en ningún sector, ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 41,990167 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.321,84
Fecha: 12/06/2025
1 día: -2,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,01% | 23,82% | 23,81% | -0,75% | 32,50% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 981/1066 | 85/1066 | 25/1042 | 71/1020 | 138/976 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,97% | 4,19% | -4,85% | 42,49% | 127,32% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% | 40,14% |
| Ranking | 1034/1061 | 444/1058 | 922/1064 | 21/1024 | 68/945 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 679/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 16,10%
Ranking: 152/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6Y13T06
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
