Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,57%
- Ranking14/636
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 259,976493 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,57% | 35,53% | 12,08% | 29,55% | -10,04% |
| Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
| Ranking | 14/636 | 33/640 | 16/627 | 4/591 | 555/563 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,56% | 10,44% | 54,13% | 105,79% | 132,18% |
| Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% | 60,46% |
| Ranking | 31/636 | 24/636 | 4/616 | 4/563 | 5/526 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,97%
Ranking: 6/640
Quintil: 1
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 148/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B703D649
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
