Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202523,23%
- Ranking45/110
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 348,087127 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 23,23% | 31,00% | 35,53% | 12,08% | 29,55% |
| Categoría | 25,32% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 45/110 | 9/110 | 17/107 | 8/107 | 4/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,59% | 10,34% | 23,67% | 113,53% | 216,47% |
| Categoría | 2,98% | 8,38% | 25,20% | 74,26% | 96,71% |
| Ranking | 85/110 | 15/110 | 44/110 | 20/107 | 4/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 35/110
Quintil: 2
Volatilidad: 15,00%
Ranking: 7/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B703D649
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
