Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,58%
- Ranking101/129
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 471,223407 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 15,58% | 31,74% | 29,54% | 43,05% | -0,77% |
| Categoría | 26,41% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 101/129 | 21/124 | 19/115 | 1/103 | 52/102 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -1,21% | 1,80% | 26,18% | 104,65% | 181,74% |
| Categoría | 1,76% | 2,55% | 35,10% | 81,19% | 110,97% |
| Ranking | 117/137 | 91/137 | 93/129 | 24/113 | 23/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 69/129
Quintil: 3
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 94/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
