Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,72%
- Ranking21/110
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 339,565618 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 9,72% | 29,54% | 43,05% | -0,77% | 28,71% |
Categoría | 6,76% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
Ranking | 21/110 | 18/110 | 1/107 | 56/107 | 7/104 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 0,52% | 11,17% | 13,00% | 95,30% | 214,75% |
Categoría | 1,69% | 7,63% | 10,06% | 45,40% | 89,72% |
Ranking | 90/110 | 20/110 | 33/110 | 3/107 | 1/104 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 71/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD