Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I CHF
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,07%
- Ranking277/2802
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 216,761823 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,07% | 5,71% | 4,77% | 16,74% | -6,38% |
| Categoría | 0,56% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 277/2802 | 261/2797 | 1191/2713 | 17/2613 | 776/2490 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,23% | 0,48% | 6,65% | 27,79% | 30,21% |
| Categoría | 0,87% | -0,09% | 1,21% | 4,28% | -1,93% |
| Ranking | 361/2802 | 682/2800 | 181/2784 | 44/2598 | 54/2279 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 258/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1476/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8HNZW49
Fecha de constitución: 03/10/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
