Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,43%
- Ranking1378/3350
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,762800 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.862,26
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,43% | 7,77% | 10,82% | 3,47% | -0,51% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1378/3350 | 922/3145 | 2217/2896 | 2580/2727 | 97/2512 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 6,53% | 23,23% | 38,29% | 48,17% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% | 60,08% |
| Ranking | 3122/3451 | 1992/3408 | 797/3264 | 1688/2738 | 907/2407 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 449/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 2269/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90JXJ92
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
