Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,14%
- Ranking752/2696
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,499871 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.791,80
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | 14,38% | 7,10% | 2,43% | 24,10% |
| Categoría | -0,12% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 752/2696 | 1530/2581 | 2173/2499 | 34/2349 | 1200/2141 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 4,56% | 10,23% | 21,51% | 74,26% |
| Categoría | 1,56% | 7,11% | 13,00% | 30,88% | 73,33% |
| Ranking | 1612/2749 | 1786/2734 | 1172/2642 | 1141/2439 | 458/2030 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 784/2651
Quintil: 2
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 2229/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90MJZ61
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
