Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,40%
- Ranking552/2782
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,966178 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.370,72
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,40% | 10,71% | 14,38% | 7,10% | 2,43% |
| Categoría | 5,77% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 552/2782 | 431/2748 | 1571/2640 | 2229/2555 | 36/2397 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,54% | -0,79% | 20,73% | 42,57% | 71,64% |
| Categoría | 5,12% | 4,46% | 16,46% | 52,09% | 62,29% |
| Ranking | 2282/2786 | 2338/2735 | 487/2758 | 1076/2521 | 316/2228 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 789/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 1682/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90MJZ61
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
