Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI BRASILRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,58%
- Ranking22/36
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,718000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.191,42
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | 8,58% | 38,46% | -19,78% | 20,77% | 9,00% |
| Categoría | 12,29% | 32,20% | -26,96% | 25,67% | 18,42% |
| Ranking | 22/36 | 14/36 | 3/36 | 16/36 | 22/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | -0,01% | -4,07% | 19,65% | 30,23% | 30,10% |
| Categoría | -0,85% | -4,80% | 28,77% | 20,32% | 22,98% |
| Ranking | 11/36 | 12/36 | 26/36 | 1/36 | 5/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 26/36
Quintil: 4
Volatilidad: 21,40%
Ranking: 32/36
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90PP807
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
