Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,94%
- Ranking80/185
- Fecha12/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,382600 EUR
Patrimonio (miles de euros):681,60
Fecha: 12/04/2024
1 día: -1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,94% | 20,77% | 9,00% | -3,25% | -25,73% |
| Categoría | -4,37% | 28,69% | 12,53% | -8,20% | -23,30% |
| Ranking | 80/185 | 137/184 | 122/183 | 29/188 | 151/185 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,54% | -1,49% | 20,19% | 27,76% | 15,03% |
| Categoría | 1,80% | -3,25% | 18,51% | 30,25% | 7,43% |
| Ranking | 138/185 | 70/185 | 46/184 | 81/182 | 47/165 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 13/184
Quintil: 1
Volatilidad: 22,83%
Ranking: 24/184
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90PP807
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
