Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD I DIS
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,66%
- Ranking1655/2176
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,413687 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.709,71
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,66% | 14,80% | 4,30% | -18,40% | 0,61% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1655/2176 | 196/2132 | 1334/2081 | 1562/2014 | 769/1908 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,32% | 3,15% | -2,10% | 15,28% | -4,05% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% | 0,79% |
| Ranking | 759/2215 | 398/2213 | 1588/2176 | 1062/2074 | 1152/1916 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1487/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 253/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K4670
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
