Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD A DIS (MONTHLY)
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,40%
- Ranking1191/1234
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,070067 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.192,90
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,40% | -2,42% | -4,98% | 1,42% | -14,00% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1191/1234 | 1032/1232 | 1061/1215 | 1057/1195 | 670/1163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,06% | -5,05% | -1,60% | -8,92% | -24,04% |
| Categoría | 1,41% | 0,05% | 9,46% | 20,73% | 6,23% |
| Ranking | 1171/1234 | 1192/1225 | 1191/1227 | 1157/1192 | 1011/1090 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1187/1233
Quintil: 5
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 532/1233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7G88
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
