MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,67%
• Ranking 119/306
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,885000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.653,13

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,67%	2,01%	8,84%	2,57%	-15,93%
Categoría	9,98%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	119/306	230/297	114/290	232/273	155/276
Quintil	2	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,15%	-0,63%	12,91%	22,57%	4,28%
Categoría	-0,81%	-3,99%	14,37%	31,57%	14,43%
Ranking	35/308	57/308	105/299	209/291	209/276
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 100/299

Quintil: 2

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 241/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9F6SB25

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR