Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,92%
- Ranking172/1232
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,354653 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,77
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,92% | 0,13% | 15,55% | 7,10% | -11,78% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 172/1232 | 885/1223 | 36/1206 | 599/1186 | 565/1154 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,16% | 2,13% | 9,51% | 26,77% | 18,21% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% | 5,55% |
| Ranking | 980/1238 | 569/1238 | 281/1227 | 138/1189 | 196/1108 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 148/1227
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 659/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBPRD703
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
