Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,79%
- Ranking223/1017
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 116,174000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,79% | 16,23% | 14,99% | 1,26% | -22,43% |
| Categoría | 6,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 223/1017 | 231/1004 | 579/1003 | 495/983 | 869/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,63% | 4,56% | 50,62% | 52,38% | 17,00% |
| Categoría | 3,62% | 2,05% | 25,92% | 33,96% | 21,84% |
| Ranking | 577/1003 | 370/1017 | 117/1006 | 153/969 | 529/939 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 85/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 24,43%
Ranking: 50/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37V62
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
