Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,98%
- Ranking631/647
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 124,299732 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,98% | -4,11% | 2,64% | -26,08% | -6,12% |
| Categoría | 12,02% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 631/647 | 633/634 | 595/606 | 559/590 | 549/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,90% | 0,92% | -3,62% | -12,57% | -32,94% |
| Categoría | 0,74% | 6,29% | 15,09% | 63,89% | 69,80% |
| Ranking | 597/651 | 610/651 | 633/647 | 601/602 | 555/557 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 637/651
Quintil: 5
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 400/651
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38022
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
