Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202611,00%
- Ranking444/618
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,313363 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,00% | -0,83% | -3,66% | 3,43% | -25,56% |
| Categoría | 11,77% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 444/618 | 587/619 | 603/605 | 563/577 | 527/562 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,83% | 13,21% | 11,36% | 8,67% | -20,67% |
| Categoría | 6,26% | 13,55% | 23,71% | 85,27% | 81,32% |
| Ranking | 88/618 | 382/618 | 564/614 | 552/569 | 526/532 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 592/623
Quintil: 5
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 484/622
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38576
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
