Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,02%
- Ranking557/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.184,89
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,02% | 5,74% | 4,58% | -9,53% | -0,04% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 557/2221 | 1025/2180 | 1313/2128 | 672/2061 | 859/1952 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,63% | 4,59% | 10,72% | 7,48% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 739/2222 | 452/2221 | 538/2195 | 1003/2081 | 454/1877 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 662/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 2165/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0T67
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
