Informe del fondo de inversión
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,38%
- Ranking455/633
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija (RF) con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en euros. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 101,188100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.597.270,82
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,14% | 0,20% | 1,24% | -0,30% |
| Categoría | 0,37% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 455/633 | 548/637 | 606/623 | 588/596 | 9/555 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | -0,67% | -0,30% | 1,35% | 1,07% |
| Categoría | -0,07% | 0,15% | 1,81% | 13,79% | 0,57% |
| Ranking | 184/640 | 565/626 | 515/620 | 581/589 | 237/539 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 557/638
Quintil: 5
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 442/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6557
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
