Informe del fondo de inversión
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,13%
- Ranking554/653
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija (RF) con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en euros. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 100,937400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.788.914,65
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | -0,14% | 0,20% | 1,24% | -0,30% |
| Categoría | 0,30% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 554/653 | 549/639 | 607/625 | 589/597 | 9/557 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | -0,65% | -0,10% | 1,41% | 0,79% |
| Categoría | 0,44% | -0,11% | 2,83% | 12,35% | -0,01% |
| Ranking | 538/647 | 559/649 | 583/639 | 592/598 | 213/538 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 556/641
Quintil: 5
Volatilidad: 1,87%
Ranking: 425/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6557
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
