Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,40%
- Ranking2591/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora seleccionará principalmente inversiones que generarán, a su juicio, una exposición a empresas cuyas estrategias de gestión tengan en cuenta su responsabilidad ante la sociedad y el desarrollo sostenible y que, además de objetivos económicos y financieros, sean las que tengan más éxito en la integración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en sus estrategias de gestión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,801000 EUR
Patrimonio (miles de euros):390.362,65
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,40% | 3,81% | 15,61% | 12,83% | -16,58% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2591/3351 | 1759/3148 | 1582/2900 | 1697/2730 | 1364/2515 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | 3,96% | 10,64% | 28,64% | 23,67% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 2525/3450 | 2435/3405 | 1968/3250 | 1775/2778 | 1543/2387 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 2028/3299
Quintil: 4
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 2540/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNHK63
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
