Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,62%
- Ranking1602/2083
- Fecha02/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,085116 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/03/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,62% | 19,06% | 13,83% | 19,00% | 1,29% |
| Categoría | 3,01% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1602/2083 | 70/2033 | 390/1939 | 38/1890 | 58/1799 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,17% | 3,72% | 13,63% | 55,10% | · |
| Categoría | 1,44% | 3,45% | 6,83% | 23,63% | 15,84% |
| Ranking | 2009/2085 | 936/2078 | 302/2046 | 49/1889 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 282/2062
Quintil: 1
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 1461/2060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWV20
Fecha de constitución: 15/03/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
