Informe del fondo de inversión
AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,38%
- Ranking46/78
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de baja capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados desarrollados y emergentes de empresas con domicilio social, o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%), en países de la región Asia Pacífico (excluyendo a Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 21,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.593,95
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,38% | 20,39% | 9,30% | 15,59% | -16,16% |
| Categoría | 36,74% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 46/78 | 4/78 | 50/69 | 3/67 | 36/66 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,41% | 6,27% | 16,33% | 62,44% | 50,79% |
| Categoría | -0,09% | -3,00% | 46,18% | 86,17% | 57,18% |
| Ranking | 58/79 | 25/79 | 45/78 | 17/67 | 18/66 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 32/78
Quintil: 3
Volatilidad: 23,93%
Ranking: 36/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008P14
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
