Informe del fondo de inversión
AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,20%
- Ranking51/72
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de baja capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados desarrollados y emergentes de empresas con domicilio social, o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%), en países de la región Asia Pacífico (excluyendo a Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,27
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,20% | 20,39% | 9,30% | 15,59% | -16,16% |
| Categoría | 44,17% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 51/72 | 2/72 | 48/64 | 2/64 | 34/64 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,47% | 10,83% | 18,49% | 58,45% | 37,68% |
| Categoría | 4,90% | 33,42% | 68,70% | 93,53% | 53,90% |
| Ranking | 51/73 | 51/73 | 37/72 | 26/64 | 28/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 32/72
Quintil: 3
Volatilidad: 21,86%
Ranking: 25/72
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008P14
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
