Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,83%
- Ranking136/1174
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 30,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.038,63
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,83% | 20,99% | 20,16% | -21,26% | 26,81% |
| Categoría | -3,22% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 136/1174 | 788/1137 | 472/1063 | 798/1013 | 741/935 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 12,55% | 19,08% | 41,90% | 71,84% |
| Categoría | 1,95% | 9,63% | 12,97% | 35,59% | 96,93% |
| Ranking | 762/1190 | 170/1184 | 147/1158 | 176/1042 | 635/923 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 277/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1084/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008T51
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
