BLACKROCK ICS US TREASURY FUND N DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,01%
• Ranking 148/202
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,871232 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,01%	5,80%	-3,48%	6,19%	8,43%
Categoría	-9,20%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	148/202	168/173	155/157	143/153	43/145
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,88%	-5,06%	-6,35%	-8,64%	-2,23%
Categoría	-2,02%	-4,99%	-5,71%	-5,98%	0,38%
Ranking	149/202	150/202	134/176	127/154	116/149
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 154/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 167/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD49V666

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD