Informe del fondo de inversión
XTRACKERS ESG USD EMERGING MARKETS BOND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 2D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,36%
- Ranking786/2222
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del Activo Subyacente, que es el índice iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (el Índice de Referencia). El Índice de Referencia está diseñado para reflejar el rendimiento ajustado de los bonos soberanos denominados en USD emitidos por países de mercados emergentes. El Fondo intentará seguir, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Índice de Referencia manteniendo una cartera compuesta principalmente por bonos gubernamentales de tasa fija denominados en USD emitidos por países de mercados emergentes que comprende todos o una representación de los valores incluidos en el Índice de Referencia o valores mobiliarios no relacionados u otros activos elegibles.
Referencia:iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 8,373000 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.600,74
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,36% | -6,62% | 0,83% | -24,95% | -6,09% |
| Categoría | -2,55% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 786/2222 | 2078/2180 | 1840/2128 | 1980/2061 | 1611/1952 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,19% | -0,38% | -8,56% | -28,62% |
| Categoría | -0,12% | -2,27% | 2,70% | 9,38% | -2,26% |
| Ranking | 422/2223 | 613/2222 | 1495/2196 | 1968/2090 | 1827/1890 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1619/2197
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1751/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4DXB77
Fecha de constitución: 31/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:80.000,00 part.
