Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND USD K (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,27%
  • Ranking258/539
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.

Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,183051 EUR

Patrimonio (miles de euros):225,65

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-5,27%14,70%8,25%-5,91%13,76%
Categoría-6,01%7,39%4,07%-7,94%9,32%
Ranking258/53954/537156/531139/51751/505
Quintil31221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-0,75%1,00%2,44%10,99%28,41%
Categoría0,60%-0,26%-0,76%-0,37%7,35%
Ranking500/539180/539170/539162/52144/495
Quintil52221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 161/539

Quintil: 2

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 120/539

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5KFK03

Fecha de constitución: 09/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD