Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND EURO K (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,31%
- Ranking357/599
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,195300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,01
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,31% | 6,26% | 6,08% | 9,82% | -13,36% |
| Categoría | 0,24% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 357/599 | 27/573 | 343/552 | 84/535 | 381/519 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,66% | -2,22% | -0,44% | 18,32% | 6,24% |
| Categoría | -0,93% | -2,99% | 0,85% | 4,61% | 0,16% |
| Ranking | 480/605 | 344/605 | 313/583 | 60/542 | 250/513 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 315/583
Quintil: 3
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 488/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5KFL10
Fecha de constitución: 09/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
