Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,30%
- Ranking167/2271
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,735286 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,28
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,30% | -3,36% | 5,76% | 4,31% | -6,04% |
| Categoría | 0,63% | 0,80% | 1,51% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 167/2271 | 1420/2266 | 836/2224 | 995/2170 | 613/2083 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,52% | 1,35% | 4,99% | 7,73% | 8,81% |
| Categoría | 0,07% | -0,49% | 1,72% | 5,28% | -2,94% |
| Ranking | 75/2275 | 202/2268 | 262/2264 | 1101/2178 | 555/1991 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 676/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 703/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD960324
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
