Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,65%
- Ranking224/2260
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,875483 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,29
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,65% | -3,36% | 5,76% | 4,31% | -6,04% |
| Categoría | 1,39% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 224/2260 | 1412/2249 | 830/2206 | 991/2150 | 608/2063 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | 3,79% | 5,70% | 10,05% | 7,62% |
| Categoría | -0,55% | 1,35% | 2,27% | 6,67% | -2,99% |
| Ranking | 855/2266 | 185/2266 | 275/2253 | 932/2181 | 574/1994 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 327/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 582/2262
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD960324
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
