Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,93%
- Ranking1453/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,93% | 12,81% | 25,02% | -18,35% | 5,78% |
| Categoría | 4,83% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1453/1486 | 682/1475 | 8/1407 | 671/1329 | 528/1235 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,55% | -9,60% | 18,57% | · |
| Categoría | 2,49% | 10,44% | 8,61% | 18,82% | 30,90% |
| Ranking | 1240/1491 | 1471/1490 | 1459/1475 | 441/1380 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,93%
Ranking: 1471/1482
Quintil: 5
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 1473/1482
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0L82
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
