Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,87%
- Ranking301/552
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,191316 EUR
Patrimonio (miles de euros):863,69
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,87% | 14,65% | 8,28% | -5,89% | 13,74% |
| Categoría | -6,06% | 7,39% | 4,07% | -7,95% | 9,32% |
| Ranking | 301/552 | 59/550 | 160/543 | 136/528 | 54/516 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,42% | -4,38% | 1,17% | 18,13% | 24,30% |
| Categoría | -0,92% | -3,40% | -1,60% | 4,01% | 5,06% |
| Ranking | 353/552 | 346/552 | 195/552 | 80/533 | 65/484 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 188/550
Quintil: 2
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 161/550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ7SV37
Fecha de constitución: 26/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
