Informe del fondo de inversión
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,82%
- Ranking611/628
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Solactive Battery Value-Chain Net Total Return, con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El Fondo puede invertir también en compañías del sector de minería y de tecnología de batería que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice e instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice u otras compañías del sector de minería y de tecnología de batería). Los ajustes en la cartera del Fondo, incluso como resultado de un cambio en la composición del Índice, generarán costes de transacción.
Referencia:Solactive Battery Value-Chain Index Net TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,248870 EUR
Patrimonio (miles de euros):345.145,41
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,82% | 5,15% | 4,35% | · | · |
| Categoría | 1,71% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 611/628 | 528/614 | 515/602 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,20% | -3,61% | -4,61% | 8,16% | · |
| Categoría | -1,39% | 0,00% | 7,90% | 35,21% | 59,09% |
| Ranking | 625/629 | 533/629 | 598/619 | 544/586 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 615/619
Quintil: 5
Volatilidad: 15,69%
Ranking: 95/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF0M2Z96
Fecha de constitución: 23/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
