Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D GBP HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,52%
- Ranking1635/2839
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 11,365928 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.024,83
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,52% | 6,86% | 4,29% | -11,43% | 4,85% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1635/2839 | 863/2754 | 1218/2649 | 1504/2527 | 785/2291 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -0,84% | 2,23% | 5,04% | 1,94% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% | -4,18% |
| Ranking | 1846/2849 | 1548/2848 | 1221/2786 | 1209/2580 | 877/2119 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 796/2780
Quintil: 2
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 1982/2780
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2MW577
Fecha de constitución: 23/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
