Informe del fondo de inversión
WELLINGTON WORLD BOND FUND USD N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,03%
- Ranking2381/2812
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa, distribuyendo a lo largo de numerosos bonos de mercados emergentes y desarrollados, incluida la deuda soberana global de alta calidad, deuda corporativa, deuda titulizada y divisas de mercados emergentes y desarrollados. El Fondo podrá invertir, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores corporativos supranacionales, valores respaldados por hipotecas u otros activos que combinen las características de bonos y acciones. Los valores por debajo del grado de inversión están limitados al 50% de los activos netos del Fondo en el momento de la inversión, y la deuda titulizada está limitada al 40% de los activos netos del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,971165 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,03% | 10,58% | 0,99% | 2,75% | 7,38% |
| Categoría | 185.641,99% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2381/2812 | 438/2726 | 2047/2625 | 93/2501 | 447/2277 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,57% | -3,77% | 2,64% | 12,07% |
| Categoría | 183.681,05% | 186.008,92% | 185.654,49% | 194.904,00% | 178.949,65% |
| Ranking | 1024/2830 | 1033/2830 | 2190/2804 | 1724/2593 | 447/2241 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1923/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 904/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZV605
Fecha de constitución: 17/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
