Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,33%
- Ranking153/288
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 17,912300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 9,33% | 14,18% | 22,16% | -12,01% | 22,60% |
| Categoría | 9,93% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 153/288 | 53/274 | 13/271 | 222/271 | 125/258 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,26% | 5,38% | 9,80% | 47,95% | 85,05% |
| Categoría | -0,06% | 3,80% | 11,43% | 33,98% | 72,84% |
| Ranking | 215/288 | 107/288 | 134/278 | 51/280 | 89/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 125/278
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 105/278
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JCJ08
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
