Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,08%
- Ranking1330/2823
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.
Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,874700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.428,79
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | -0,60% | -0,96% | -9,03% | -2,49% |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1330/2823 | 2234/2739 | 2388/2634 | 1124/2512 | 1926/2277 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 0,22% | 1,74% | -4,72% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 746/2837 | 1362/2836 | 1280/2771 | 1912/2552 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 2009/2765
Quintil: 4
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 2488/2765
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF5B2D94
Fecha de constitución: 21/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
