Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,32%
- Ranking1911/2221
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,030924 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.927,00
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,32% | 13,60% | 2,52% | -2,48% | 8,51% |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1911/2221 | 331/2180 | 1669/2128 | 116/2061 | 58/1952 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,72% | -4,90% | -0,76% | 4,61% | 11,45% |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% | -1,26% |
| Ranking | 2044/2222 | 1716/2221 | 1627/2193 | 1302/2081 | 269/1874 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1443/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 808/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVX02
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
