Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,28%
  • Ranking152/2293
  • Fecha29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,024254 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.238,92

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,28%2,52%-2,48%8,51%-4,42%
Categoría1,20%5,42%-13,42%0,18%-2,81%
Ranking152/22931795/2294131/222761/21151134/1914
Quintil14113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%2,36%9,17%12,07%12,57%
Categoría-1,12%1,25%6,66%-5,40%-5,31%
Ranking71/2296547/2295693/225286/2106131/1740
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1000/2305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1779/2305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD