Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,68%
  • Ranking157/2297
  • Fecha23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,450815 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.320,54

Fecha: 23/04/2024

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,68%2,52%-2,48%8,51%-4,42%
Categoría1,43%5,42%-13,42%0,18%-2,81%
Ranking157/22971795/2294131/222761/21151134/1914
Quintil14113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%3,51%9,90%11,96%14,03%
Categoría-0,66%2,25%7,46%-5,71%-5,06%
Ranking76/2300523/2298682/225686/2106109/1741
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1000/2305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1779/2305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD