Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND C1H GBP CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,63%
- Ranking149/600
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá principalmente en bonos y créditos de alto rendimiento y de grado de inversión seleccionados en todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en bonos e instrumentos de crédito o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo sobre divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). La inversión se realizará en títulos de deuda denominados en divisas fuertes (incluidos el dólar estadounidense, el euro y las divisas de los países desarrollados) y podrá invertir hasta el 10% del Fondo en divisas débiles (por ejemplo, mercados emergentes).
Referencia:ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,164678 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.564,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,63% | 3,60% | 14,94% | · | · |
| Categoría | 2,28% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 149/600 | 121/574 | 42/556 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,10% | 2,70% | 6,25% | 29,49% | · |
| Categoría | -0,93% | 1,33% | 1,65% | 7,42% | 3,91% |
| Ranking | 48/606 | 38/605 | 18/582 | 5/537 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 17/585
Quintil: 1
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 185/585
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFXZFP65
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: GBP
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
