Informe del fondo de inversión
STATE STREET SPDR MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,94%
- Ranking706/2758
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad de las acciones de las grandes y medianas empresas en los países desarrollados de todo el mundo. El Fondo busca realizar un seguimiento del rendimiento del índice MSCI World con la mayor precisión posible.
Referencia:MSCI WORLD INDEX
Última valoración
Valor liquidativo: 45,386087 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.862.735,57
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,94% | 7,20% | 26,48% | 19,65% | -12,78% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 706/2758 | 884/2721 | 292/2613 | 509/2528 | 705/2377 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 13,21% | 24,69% | 64,49% | 79,74% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% | 60,60% |
| Ranking | 1350/2763 | 772/2760 | 534/2746 | 268/2512 | 141/2231 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 597/2797
Quintil: 2
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 2074/2795
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY0GT14
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
