Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL CHF HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,06%
- Ranking1621/2825
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 8,819724 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.902,93
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | -3,62% | 4,75% | -3,55% | 1,20% |
| Categoría | 0,04% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1621/2825 | 2536/2740 | 1093/2639 | 448/2517 | 1311/2282 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,18% | -1,76% | -2,26% | -5,17% | -4,57% |
| Categoría | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,65% | -2,76% |
| Ranking | 2821/2837 | 2620/2836 | 2099/2776 | 1859/2594 | 1249/2128 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1608/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 1757/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFYB7576
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
