WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP N ACC HEDGED

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -14,83%
• Ranking 818/1174
• Fecha 25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 16,910210 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-14,83%	35,82%	24,30%	-32,20%	22,23%
Categoría	-13,13%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	818/1174	80/1146	158/1079	993/1029	871/954
Quintil	4	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,17%	-15,51%	3,39%	15,42%	56,12%
Categoría	-5,47%	-15,44%	1,74%	21,31%	89,21%
Ranking	996/1176	470/1174	291/1155	646/1051	744/926
Quintil	5	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 281/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 15,43%

Ranking: 555/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG0TTK14

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD