Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND K EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,03%
- Ranking8/110
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,995100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.780,56
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 2,03% | 3,33% | 6,95% | 8,23% | -3,62% |
| Categoría | -0,08% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 8/110 | 29/103 | 22/100 | 34/85 | 5/79 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,85% | 3,24% | 16,00% | 17,59% |
| Categoría | -0,87% | 0,44% | 0,75% | 13,07% | -1,30% |
| Ranking | 2/112 | 35/112 | 8/105 | 25/99 | 13/85 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 9/105
Quintil: 1
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 102/105
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG227267
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
