Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND ID USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,27%
- Ranking167/1036
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 225,852519 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 10,27% | 25,31% | -10,66% | 56,33% | · |
Categoría | 6,42% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 167/1036 | 13/1028 | 358/1014 | 3/971 | - |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,68% | 5,61% | 45,61% | 77,21% | · |
Categoría | 1,74% | 7,88% | 11,09% | -0,48% | 21,69% |
Ranking | 464/1036 | 710/1036 | 9/1023 | 9/988 | |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 9/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 953/1036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG869N74
Fecha de constitución: 19/06/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD