Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,17%
- Ranking356/368
- Fecha27/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 4,778024 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.980,32
Fecha: 27/04/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,17% | 15,62% | -4,26% | -5,48% | -6,75% |
| Categoría | 5,52% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 356/368 | 1/378 | 324/386 | 377/385 | 5/338 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,10% | -2,00% | 14,18% | 8,36% | 0,23% |
| Categoría | 6,76% | 4,14% | 8,40% | 15,72% | -1,36% |
| Ranking | 366/368 | 360/366 | 64/361 | 288/359 | 152/302 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 9/388
Quintil: 1
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 216/388
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGDPWV87
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
