Informe del fondo de inversión

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD D ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,48%
  • Ranking1383/2729
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa contra el índice MSCI All Country World e invierte principalmente en grandes compañías de capitalización en todo el mundo, a quienes el Gestor de inversiones considera como 'líderes mundiales'. La responsabilidad del Gestor de inversiones incluye factores ambientales, sociales y de gobierno (ASG), así como la responsabilidad de todos los componentes en la búsqueda del crecimiento a largo plazo, lo que no significa necesariamente que el negocio principal de la compañía sea un ASG de referencia.

Referencia:MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,008705 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,13

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,48%19,67%14,24%-6,28%31,59%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking1383/2729923/26181281/2532249/2375409/2159
Quintil32311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,32%-12,31%0,24%18,81%78,23%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking1036/27361394/27301303/2657631/2425262/1997
Quintil23321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1287/2656

Quintil: 3

Volatilidad: 12,32%

Ranking: 1424/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3Q8P46

Fecha de constitución: 31/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD