Informe del fondo de inversión
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD HEDGED EURO ACCUMULATION N
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,15%
- Ranking381/779
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad atractiva en un período de tres a cinco años sobre una base ajustada al riesgo mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y créditos corporativos de alto rendimiento. El Gestor de inversiones para tratar de alcanzar su objetivo invertirá principalmente, de manera directa e indirecta, en valores de deuda corporativa de alto rendimiento emitidos generalmente por EEUU, Europa y mercados emergentes. La estrategia global hará hincapié en rendimientos absolutos y control de riesgos a través de un estilo de inversión disciplinado centrado en preservación del capital y generación de retornos absolutos de baja volatilidad a través de valoraciones industriales y la diversificación del emisor, limitaciones de posiciones y la selección sintética oportunista a través del uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.141,64
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,15% | 2,15% | 5,72% | 3,67% | -6,91% |
| Categoría | -0,41% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 381/779 | 259/777 | 512/775 | 562/754 | 220/740 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,18% | -0,04% | 1,55% | 12,47% | 5,50% |
| Categoría | -1,02% | -0,16% | -0,65% | 12,75% | 8,50% |
| Ranking | 321/779 | 390/779 | 258/777 | 467/754 | 399/714 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 260/778
Quintil: 2
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 778/778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3WKV28
Fecha de constitución: 30/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
