Informe del fondo de inversión
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD HEDGED USD ACCUMULATION N
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,72%
- Ranking290/928
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad atractiva en un período de tres a cinco años sobre una base ajustada al riesgo mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y créditos corporativos de alto rendimiento. El Gestor de inversiones para tratar de alcanzar su objetivo invertirá principalmente, de manera directa e indirecta, en valores de deuda corporativa de alto rendimiento emitidos generalmente por EEUU, Europa y mercados emergentes. La estrategia global hará hincapié en rendimientos absolutos y control de riesgos a través de un estilo de inversión disciplinado centrado en preservación del capital y generación de retornos absolutos de baja volatilidad a través de valoraciones industriales y la diversificación del emisor, limitaciones de posiciones y la selección sintética oportunista a través del uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,432022 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.802,30
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,72% | -7,89% | 13,62% | 2,19% | 0,90% |
| Categoría | 0,97% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 290/928 | 730/884 | 200/858 | 696/810 | 40/779 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,52% | -0,43% | 2,72% | 7,00% | 16,14% |
| Categoría | -0,87% | -0,54% | 1,35% | 10,33% | 6,73% |
| Ranking | 247/948 | 582/946 | 342/916 | 539/831 | 243/777 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 395/920
Quintil: 3
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 213/920
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3WKX42
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
