Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,99%
- Ranking2691/2722
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 19,312898 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,99% | 26,69% | 16,65% | -0,92% | 27,77% |
| Categoría | 6,55% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 2691/2722 | 278/2606 | 979/2520 | 97/2364 | 846/2161 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,50% | 0,05% | -15,97% | 24,02% | 61,38% |
| Categoría | -0,54% | 5,75% | 4,62% | 42,34% | 69,63% |
| Ranking | 51/2788 | 2427/2783 | 2694/2719 | 1593/2496 | 661/2123 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,19%
Ranking: 2704/2734
Quintil: 5
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 1630/2727
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
