Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,65%
- Ranking2696/2726
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 17,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,65% | 26,91% | 17,22% | -0,79% | 26,55% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2696/2726 | 256/2611 | 878/2527 | 93/2373 | 976/2158 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,46% | -6,24% | -12,52% | 29,75% | · |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% | 73,28% |
| Ranking | 2612/2741 | 2677/2730 | 2648/2663 | 1343/2447 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2629/2670
Quintil: 5
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 706/2670
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480S68
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
